[返回]
中国计算机报2001年第28期
拦截企业资金的流失
Anyi 2000让“水钢”实现管理升级
许正文
债务过重、企业办社会、冗员过多是很多企业的“三座大山”。”这三大问题同样也是贵州水城钢铁集团（以下简称水钢）在企业脱困过程中所遇到过的。除此之外，水钢另一个迫在眉睫的事就是如何有效地控制企业资金的流失。
系统选择
对于像水钢这样一个刚刚脱困的企业来说，最紧迫的是如何把财务系统管理好，这是企业发展的一个突破口。为此，水钢人决定在公司的财务部门全面使用计算机管理，并选择了北京安易公司的“Anyi
2000互联财务管理软件”做为公司重点依靠和发展的管理工具。
“水钢”财务业务一体化系统架构图
在购买安易财务软件之前，宏微公司曾为水钢总厂及分厂开发过一些独立运行的财务模块。这一次水钢建立财务系统，宏微公司仍然是主要技术支持和集成商，据宏微公司负责人介绍，水钢在选择安易软件时基于三个方面考虑：第一，安易公司是国内三大财务软件公司之一，有着深厚的开发实力和经验；第二，安易软件能够将水钢第一阶段所使用的财务系统平滑地过渡，并结合到Anyi
2000中来，从而更好地保护了原有资源；第三，Anyi 2000在资金管理及成本管理方面有独到之处，它的网络化功能也非常适合于像水钢这样的大型集团化企业应用，在企业需要的联网核算方面具有很强的功能。
系统架构
Anyi 2000财务软件是安易财务系统的最新版本，它基于大型数据库，采用Delphi、VC、Java开发工具设计而成，可实现面向Internet的分布式计算，软件结构采用三层C/S结构，全面支持Internet和B/S结构。该软件内嵌了电子邮件，使得各种数据可随时通过内联网或互联网进行传递。而其财务、业务一体化的设计，不仅使数据充分共享，而且为企业管理全面信息化奠定了基础，它的继承性设计原则确保数据能够平滑地升级。
水钢财务系统主要采用了Anyi 2000的账务处理系统、电子报表系统、资金管理系统、固定资产管理系统及成本管理系统。账务处理系统是Anyi
2000系列财务软件的核心产品，主要功能包括：基础资料定义、日常账务处理、辅助核算、预算管理、期末处理、银行对账、集团公司管理等。该系统能够支持自定义辅助核算，可以为每笔业务定义多至9个辅助说明项。另外，系统引进了自由凭证的新概念，可以同时支持标准记账凭证与自由凭证，自由凭证突破了常规凭证的局限，用户可根据需要自行选择需要显示项、列宽、列序等。该系统首创了多凭证处理方式，可在同一个工作站中同时支持三张凭证的查阅、编制或其他处理，从而方便实现凭证间数据共享及凭证对照式检查。在其独创的汇总科目组概念中，对科目、指定分公司或指定辅助核算内容进行组合或公式定义与计算，实现的汇总分析功能为管理、决策者提供了更详实、多维化的数据。
Anyi 2000的报表系统采用树型报表管理方式，可以对报表进行自动或手工编码，并进行分组管理，形成分层的树型结构，对报表的管理可以完全脱离文件方式，特别适合像水钢这样的大量报表管理及多用户协同工作，这是Anyi
2000电子报表系统区别于桌面办公系统的重要特点。系统中的“多页工作簿”功能，适应不同单位和日期的多个财务报表之间的继承，特别是它的汇总、合并功能，有效地满足了水钢集团公司的财务管理要求，相同格式的表页可以自动把数据汇总到新的表页中，可以通过表页的代码或日期、关键字筛选汇总，也可以使用逻辑表达式筛选汇总，或直接指定表页汇总。
系统特色与实施过程
任何一个企业对财务软件的需求都是分两大部分，一部分是对软件通用功能的需求，另一部分则需要根据企业自身的资金及管理特点，进行更深层次的开发，在这方面安易公司做了大量的二次开发工作。水钢集团的内部网很简陋，目前总厂与分厂、分厂之间的文件传输还是采用拨号方式。根据水钢的要求，首先必须是三层结构设计，必须采用大型数据库，必须满足互联网的工作方式，安易软件在这些方面能够满足水钢的需要。但水钢在多年的财务管理过程中，沉淀了许多有独特风格的管理方式和优秀的管理思想，例如公司的成本核算部分。一般来说，没有两个企业的成本核算是完全相同的，它与企业的生产流程等方面有着密切的关联，很难做成一个通用的成本核算软件。水钢是一个集团型企业，总厂下面还设有几十家分厂，每家分厂又有许多种类的产品，产品的成本金额并不能完全统一。为此，早在几年前宏微公司就为水钢开发了一套成本管理软件，在这个软件中设立了一项成本差额定价功能。安易公司在开发成本管理模块时，采取的方法是将软件与生产流程脱离开，程序不涉及生产流程，而只涉及算法，不管是什么样的生产流程，成本计算都通过用户自定义的方式来实现，包括成本表、上报和接收都可以由用户自己定义。总厂还可根据计划价格对分厂的成本进行控制。
此外，水钢在资金管理方面也存在一定的特殊性。Anyi2000资金管理系统是专门为内部银行或结算中心及非银行金融机构而设计的，但水钢每年在资金管理方面的大量工作都是对贷款的处理，使贷款处理非常复杂，安易公司根据这一特殊情况，专门做了一个针对水钢的资金管理（即贷还款管理）系统，实现了水钢在长期贷款、短期贷款、不同项目贷款、票据管理及贷款利息等不同情况下的处理，并将这套系统纳入到安易软件的应用当中。
由于安易公司提供的软件非常成熟，安易的开发人员和水钢财务部门的积极配合，加之水钢领导的充分重视，财务管理系统在水钢这样一个大型企业的全面实施仅用了4个月就完成了，在某种程度上，可以说创造了系统实施速度上的奇迹。现在，水钢使用了财务软件的下属企业的有关工作都可以在计算机上完成，各分厂的财务人员每月将工艺流程设定之后，只需将产品产量等与计算成本相关的极少的数据录入系统，运行“归结和分配”过程后，将相应的结果上报给总厂，水钢总公司的领导随时都可以查看各分厂的账目情况。虽然目前水钢内部的网络连接只能依靠拨号方式，但员工们还是认为它非常实用，解决了日常工作中的大部分困难。水钢在财务系统的软件实施上投入了140多万元，这对于水钢来说已不算一笔小数目，为了进一步推动本企业信息化的进程，水钢的领导们决定，拟于明年投资1000万元，建立一个真正的Intranet。
用户简介
贵州水城钢铁集团是1966年在为改善我国钢铁工业布局、支持西部地方经济发展而兴建的钢铁企业，现已发展成拥有矿业、煤化工、耐材、机械加工、建筑安装、运输、水泥等多种产业配套的大型钢铁联合企业，资产总额43亿元，主业生产设施已具备年产铁130万吨、钢130万吨、钢材120万吨的综合生产能力
从1994年下半年开始，水钢生产经营一度落入低谷，效益大幅度下滑，到1996年底累计亏损额超过5亿元，资产负债率高达91.13%。1997年，原国家冶金部和贵州省委调整了水钢的领导班子，在摆脱传统思维方式、强化内部管理等方面下功夫。1999年，在消化钢材价格下跌的情况下，水钢的铁、钢、材产量仍不断上升，并实现利润6750万元，被列为全国十佳扭亏典型企业之一。